Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -832,14 +832,14 @@ 832 832 833 833 |TO BE - AS IS (€, SUM)| | | | 834 834 |(% colspan="3" %) |Spolu|Modul 1 835 -|Náklady s DPH| | | 3 729501€| 3729501€835 +|Náklady s DPH| | | 3 866 003 €| 3 866 003 € 836 836 | |Všeobecný materiál| | - €| - € 837 -| |IT - CAPEX| | 2 4 06736€| 2 406736€838 -| | |Aplikácie| -€|-€837 +| |IT - CAPEX| | 2 428 493 €| 2 428 493 € 838 +| | |Aplikácie| 114 745 €| 114 745 € 839 839 | | |SW| 61 500 €| 61 500 € 840 -| | |HW| 2 345 236€| 2345 236€841 -| |IT - OPEX| | 1 154293 €| 1154293 €842 -| | |Aplikácie| -€|-€840 +| | |HW| 2 252 248 €| 2 252 248 € 841 +| |IT - OPEX| | 1 269 039 €| 1 269 039 € 842 +| | |Aplikácie| 114 745 €| 114 745 € 843 843 | | |SW| 40 000 €| 40 000 € 844 844 | | |HW| 1 114 293 €| 1 114 293 € 845 845 | |Riadenie projektu| | 168 472 €| 168 472 € ... ... @@ -941,14 +941,14 @@ 941 941 === 7.2.3Výsledky CBA === 942 942 943 943 |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//** 944 -|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,3 8|**1,00**944 +|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,37|**1,00** 945 945 |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|- 946 946 |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|22,4%|5,0% 947 947 | | | | 948 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 5 05944|-949 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 8 95664|0948 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 523 288|- 949 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 882 086|0 950 950 951 -Rok návratu investície: **t 6**951 +Rok návratu investície: **t7** 952 952 953 953 954 954 === 7.2.4Analýza citlivosti a kritických premenných === ... ... @@ -955,16 +955,16 @@ 955 955 956 956 |(% colspan="2" %)**Zvýšenie nákladov - TCO celkovo**| |(% colspan="2" %)**Zvýšenie CAPEX**| |(% colspan="2" %)**Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB (pôvodné Kvalitatívne)** 957 957 |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR** 958 -|**0%**|1,3 8| |**0%**|1,38| |**0%**|1,38959 -|**10%**|1,2 6| |**10%**|1,29| |**-10%**|1,24960 -|**20%**|1,15| |**20%**|1,21| |**-20%**|1,1 1961 -|**30%**|1,06| |**30%**|1,14| |**-30%**|0,9 7962 -|**40%**|0,9 9| |**40%**|1,08| |**-40%**|0,83958 +|**0%**|1,37| |**0%**|1,37| |**0%**|1,37 959 +|**10%**|1,25| |**10%**|1,29| |**-10%**|1,24 960 +|**20%**|1,15| |**20%**|1,21| |**-20%**|1,10 961 +|**30%**|1,06| |**30%**|1,14| |**-30%**|0,96 962 +|**40%**|0,98| |**40%**|1,08| |**-40%**|0,82 963 963 |**50%**|0,92| |**50%**|1,02| |**-50%**|0,69 964 964 |**60%**|0,86| |**60%**|0,97| |**-60%**|0,55 965 -|**70%**|0,81| |**70%**|0,9 3| |**-70%**|0,41966 -|**80%**|0,7 7| |**80%**|0,89| |**-80%**|0,28967 -|**90%**|0,7 3| |**90%**|0,85| |**-90%**|0,14965 +|**70%**|0,81| |**70%**|0,92| |**-70%**|0,41 966 +|**80%**|0,76| |**80%**|0,88| |**-80%**|0,27 967 +|**90%**|0,72| |**90%**|0,84| |**-90%**|0,14 968 968 |**100%**|0,69| |**100%**|0,81| |**-100%**|0,00 969 969 970 970 Z uvedeného vyplýva, že charakter kritickej premennej vykazuje Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB, ktorej zníženie o danú percentuálnu hodnotu vykazuje o čosi väčšie percentuálne zníženie BCR. ... ... @@ -971,8 +971,8 @@ 971 971 972 972 973 973 | | |(% colspan="11" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave** 974 -| |**1,3 8**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**975 -|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,3 8|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38974 +| |**1,37**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%** 975 +|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37 976 976 |**10%**|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29 977 977 |**20%**|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21 978 978 |**30%**|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14 ... ... @@ -979,9 +979,9 @@ 979 979 |**40%**|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08 980 980 |**50%**|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02 981 981 |**60%**|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97 982 -|**70%**|0,9 3|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93983 -|**80%**|0,8 9|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89984 -|**90%**|0,8 5|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85982 +|**70%**|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92 983 +|**80%**|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88 984 +|**90%**|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84 985 985 |**100%**|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81 986 986 987 987 V rámci CBA bola testovaná kombinácia premenných, z ktorých jedna nie je relevantná a ukazuje sa tak dôležitosť práve zvýšenie CAPEX.