Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -832,14 +832,14 @@ 832 832 833 833 |TO BE - AS IS (€, SUM)| | | | 834 834 |(% colspan="3" %) |Spolu|Modul 1 835 -|Náklady s DPH| | | 3 866003€| 3866003€835 +|Náklady s DPH| | | 3 729 501 €| 3 729 501 € 836 836 | |Všeobecný materiál| | - €| - € 837 -| |IT - CAPEX| | 2 4 28493 €| 2 428493 €838 -| | |Aplikácie| 114745€|114745€837 +| |IT - CAPEX| | 2 406 736 €| 2 406 736 € 838 +| | |Aplikácie| - €| - € 839 839 | | |SW| 61 500 €| 61 500 € 840 -| | |HW| 2 252248€| 2252248€841 -| |IT - OPEX| | 1 2 69039€| 1 269039€842 -| | |Aplikácie| 114745€|114745€840 +| | |HW| 2 345 236 €| 2 345 236 € 841 +| |IT - OPEX| | 1 154 293 €| 1 154 293 € 842 +| | |Aplikácie| - €| - € 843 843 | | |SW| 40 000 €| 40 000 € 844 844 | | |HW| 1 114 293 €| 1 114 293 € 845 845 | |Riadenie projektu| | 168 472 €| 168 472 € ... ... @@ -941,14 +941,14 @@ 941 941 === 7.2.3Výsledky CBA === 942 942 943 943 |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//** 944 -|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,3 7|**1,00**944 +|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,38|**1,00** 945 945 |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|- 946 946 |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|22,4%|5,0% 947 947 | | | | 948 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 5 23288|-949 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 8 82086|0948 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 505 944|- 949 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 895 664|0 950 950 951 -Rok návratu investície: **t 7**951 +Rok návratu investície: **t6** 952 952 953 953 954 954 === 7.2.4Analýza citlivosti a kritických premenných === ... ... @@ -955,16 +955,16 @@ 955 955 956 956 |(% colspan="2" %)**Zvýšenie nákladov - TCO celkovo**| |(% colspan="2" %)**Zvýšenie CAPEX**| |(% colspan="2" %)**Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB (pôvodné Kvalitatívne)** 957 957 |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR** 958 -|**0%**|1,3 7| |**0%**|1,37| |**0%**|1,37959 -|**10%**|1,2 5| |**10%**|1,29| |**-10%**|1,24960 -|**20%**|1,15| |**20%**|1,21| |**-20%**|1,1 0961 -|**30%**|1,06| |**30%**|1,14| |**-30%**|0,9 6962 -|**40%**|0,9 8| |**40%**|1,08| |**-40%**|0,82958 +|**0%**|1,38| |**0%**|1,38| |**0%**|1,38 959 +|**10%**|1,26| |**10%**|1,29| |**-10%**|1,24 960 +|**20%**|1,15| |**20%**|1,21| |**-20%**|1,11 961 +|**30%**|1,06| |**30%**|1,14| |**-30%**|0,97 962 +|**40%**|0,99| |**40%**|1,08| |**-40%**|0,83 963 963 |**50%**|0,92| |**50%**|1,02| |**-50%**|0,69 964 964 |**60%**|0,86| |**60%**|0,97| |**-60%**|0,55 965 -|**70%**|0,81| |**70%**|0,9 2| |**-70%**|0,41966 -|**80%**|0,7 6| |**80%**|0,88| |**-80%**|0,27967 -|**90%**|0,7 2| |**90%**|0,84| |**-90%**|0,14965 +|**70%**|0,81| |**70%**|0,93| |**-70%**|0,41 966 +|**80%**|0,77| |**80%**|0,89| |**-80%**|0,28 967 +|**90%**|0,73| |**90%**|0,85| |**-90%**|0,14 968 968 |**100%**|0,69| |**100%**|0,81| |**-100%**|0,00 969 969 970 970 Z uvedeného vyplýva, že charakter kritickej premennej vykazuje Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB, ktorej zníženie o danú percentuálnu hodnotu vykazuje o čosi väčšie percentuálne zníženie BCR. ... ... @@ -971,8 +971,8 @@ 971 971 972 972 973 973 | | |(% colspan="11" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave** 974 -| |**1,3 7**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**975 -|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,3 7|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37974 +| |**1,38**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%** 975 +|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38 976 976 |**10%**|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29 977 977 |**20%**|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21 978 978 |**30%**|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14 ... ... @@ -979,9 +979,9 @@ 979 979 |**40%**|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08 980 980 |**50%**|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02 981 981 |**60%**|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97 982 -|**70%**|0,9 2|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92983 -|**80%**|0,8 8|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88984 -|**90%**|0,8 4|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84982 +|**70%**|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93 983 +|**80%**|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89 984 +|**90%**|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85 985 985 |**100%**|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81 986 986 987 987 V rámci CBA bola testovaná kombinácia premenných, z ktorých jedna nie je relevantná a ukazuje sa tak dôležitosť práve zvýšenie CAPEX.